有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年9月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー-グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオⅡ・FOF1・シェアクラス | 173,044.903 | 534,934.91 | 92,567,759,958 | 534,064.26 | 92,417,099,589 | 96.33 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 2,300.789 | 1,239,961.75 | 2,852,890,362 | 1,240,334.88 | 2,853,748,863 | 2.97 |
業種別及び種類別投資比率
| (2016年9月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.30 |
| 合計 | 99.30 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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