有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年9月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオⅡ・FOF1・シェアクラス | 226,003.517 | 700,528.01 | 158,321,794,649 | 677,170.60 | 153,042,937,479 | 97.06 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 2,791.543 | 1,466,104.33 | 4,092,693,295 | 1,466,183.50 | 4,092,914,311 | 2.60 |
業種別及び種類別投資比率
| (2015年9月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.65 |
| 合計 | 99.65 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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