有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年9月28日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー-グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオⅡ・FOF1・シェアクラス | 124,538.674 | 476,066.13 | 59,288,644,952 | 479,383.51 | 59,701,787,021 | 96.28 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 1,248.637 | 1,428,456.20 | 1,783,623,268 | 1,429,908.76 | 1,785,436,989 | 2.88 |
業種別及び種類別投資比率
| (2018年9月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.16 |
| 合計 | 99.16 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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