有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年3月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオⅡ・FOF1・シェアクラス | 270,008.296 | 769,525.41 | 207,778,247,058 | 763,853.39 | 206,246,753,523 | 95.92 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 3,691.635 | 1,468,192.59 | 5,420,031,177 | 1,468,228.64 | 5,420,164,264 | 2.52 |
業種別及び種類別投資比率
| (2015年3月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.44 |
| 合計 | 98.44 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
