有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/03/11-2023/09/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年9月29日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー-グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオⅡ・FOF1・シェアクラス | 120,597.699 | 308,077.95 | 37,153,493,040 | 303,907.66 | 36,650,565,613 | 95.91 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 550.773 | 2,048,118.16 | 1,128,048,186 | 2,053,465.64 | 1,130,993,436 | 2.96 |
業種別及び種類別投資比率
| (2023年9月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.87 |
| 合計 | 98.87 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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