有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年3月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー-グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオⅡ・FOF1・シェアクラス | 132,292.483 | 473,715.66 | 62,669,021,002 | 470,166.18 | 62,199,451,692 | 95.86 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 1,408.514 | 1,323,511.35 | 1,864,184,279 | 1,324,764.99 | 1,865,950,037 | 2.88 |
業種別及び種類別投資比率
| (2018年3月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.74 |
| 合計 | 98.74 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
