有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)

【提出】
2014/12/12 10:46
【資料】
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【項目】
46項目
(2014年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,549,874,191円
Ⅱ 負債総額2,739,332円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,547,134,859円
Ⅳ 発行済口数2,589,402,760口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5975円

参考情報
(2014年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額3,622,130,643円
Ⅱ 負債総額291,181,792円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,330,948,851円
Ⅳ 発行済口数3,550,638,409口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9381円

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