有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)
(平成29年3月31日現在)
参考情報
<グローバル・マーケット・ストラテジー・マザーファンド>(平成29年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 675,076,516円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 657,439円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 674,419,077円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,404,026,358口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4803円 |
参考情報
<グローバル・マーケット・ストラテジー・マザーファンド>(平成29年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,653,899,645円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 78,416,541円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,575,483,104円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,986,783,180口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7930円 |
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