有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年3月15日-平成28年9月12日)

【提出】
2016/12/09 9:09
【資料】
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【項目】
46項目
(平成28年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額811,088,458円
Ⅱ 負債総額790,297円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)810,298,161円
Ⅳ 発行済口数1,524,099,644口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5317円

参考情報
(平成28年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,972,879,327円
Ⅱ 負債総額66,033,830円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,906,845,497円
Ⅳ 発行済口数2,195,547,549口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8685円

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