有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)
(平成27年9月30日現在)
参考情報
(平成27年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,238,019,557円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,072,064円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,236,947,493円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,999,895,640口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6185円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 2,707,292,026円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 79,027,734円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,628,264,292円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,655,701,878口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9897円 |