有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)
(平成29年9月29日現在)
参考情報
<グローバル・マーケット・ストラテジー・マザーファンド>(平成29年9月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 532,647,141円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 546,175円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 532,100,966円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,190,514,773口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4470円 |
参考情報
<グローバル・マーケット・ストラテジー・マザーファンド>(平成29年9月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,386,704,804円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 86,487,264円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,300,217,540円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,744,529,199口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7453円 |
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