有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)
(平成30年3月30日現在)
参考情報
<グローバル・マーケット・ストラテジー・マザーファンド>(平成30年3月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 518,647,040円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,717,790円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 516,929,250円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,122,349,865口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4606円 |
参考情報
<グローバル・マーケット・ストラテジー・マザーファンド>(平成30年3月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,300,687,384円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 50,751,724円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,249,935,660円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,611,728,422口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7755円 |
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