有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年3月13日-平成30年9月12日)
(平成30年9月28日現在)
参考情報
<グローバル・マーケット・ストラテジー・マザーファンド>(平成30年9月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 439,404,882円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,124,490円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 437,280,392円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,003,449,865口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4358円 |
参考情報
<グローバル・マーケット・ストラテジー・マザーファンド>(平成30年9月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,168,438,186円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 81,626,745円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,086,811,441円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,466,023,728口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7413円 |
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