有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)

【提出】
2015/06/12 9:42
【資料】
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【項目】
46項目
(2015年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,358,227,158円
Ⅱ 負債総額1,414,433円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,356,812,725円
Ⅳ 発行済口数2,146,485,053口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6321円

参考情報
(2015年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額3,117,551,073円
Ⅱ 負債総額51,310,191円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,066,240,882円
Ⅳ 発行済口数3,061,545,443口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0015円

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