有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)

【提出】
2016/06/10 9:23
【資料】
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【項目】
46項目
(平成28年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,094,928,120円
Ⅱ 負債総額1,579,412円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,093,348,708円
Ⅳ 発行済口数1,902,649,644口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5746円

参考情報
(平成28年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額2,432,012,636円
Ⅱ 負債総額94,925,200円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,337,087,436円
Ⅳ 発行済口数2,515,345,531口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9291円

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