有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第9期計算期間末 (平成25年11月19日) | 第10期計算期間末 (平成26年11月19日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 7,456,463 | 19,278,995 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,948,439,312 | 1,862,706,528 | |||||||||
| 未収入金 | 113,130,000 | 14,100,000 | |||||||||
| 未収利息 | 6 | 5 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,069,025,781 | 1,896,085,528 | |||||||||
| 資産合計 | 2,069,025,781 | 1,896,085,528 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 113,036,917 | 25,902,309 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,112,785 | 1,036,161 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 5,563,868 | 5,180,754 | |||||||||
| その他未払費用 | 109,395 | 593,458 | |||||||||
| 流動負債合計 | 119,822,965 | 32,712,682 | |||||||||
| 負債合計 | 119,822,965 | 32,712,682 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,594,257,678 | 1,332,544,150 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 354,945,138 | 530,828,696 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 257,516,598 | 314,896,485 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,949,202,816 | 1,863,372,846 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,949,202,816 | 1,863,372,846 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,069,025,781 | 1,896,085,528 | |||||||||
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