有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期計算期間末 (2018年11月19日) | 第15期計算期間末 (2019年11月19日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,515,570 | - |
| コール・ローン | - | 17,012,470 |
| 親投資信託受益証券 | 2,495,753,646 | 2,253,286,532 |
| 未収入金 | - | 6,880,000 |
| 流動資産合計 | 2,505,269,216 | 2,277,179,002 |
| 資産合計 | 2,505,269,216 | 2,277,179,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 180,256 | 14,320,289 |
| 未払受託者報酬 | 1,270,006 | 1,288,344 |
| 未払委託者報酬 | 6,349,981 | 6,441,625 |
| 未払利息 | - | 41 |
| その他未払費用 | 724,923 | 800,655 |
| 流動負債合計 | 8,525,166 | 22,850,954 |
| 負債合計 | 8,525,166 | 22,850,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,440,578,706 | 1,233,029,401 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,056,165,344 | 1,021,298,647 |
| (分配準備積立金) | 152,809,910 | 160,255,416 |
| 元本等合計 | 2,496,744,050 | 2,254,328,048 |
| 純資産合計 | 2,496,744,050 | 2,254,328,048 |
| 負債純資産合計 | 2,505,269,216 | 2,277,179,002 |
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