有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期計算期間末 (2019年11月19日) | 第16期計算期間末 (2020年11月19日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,012,470 | 29,284,395 |
| 親投資信託受益証券 | 2,253,286,532 | 2,204,089,884 |
| 未収入金 | 6,880,000 | 26,991,000 |
| 流動資産合計 | 2,277,179,002 | 2,260,365,279 |
| 資産合計 | 2,277,179,002 | 2,260,365,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,320,289 | 47,604,140 |
| 未払受託者報酬 | 1,288,344 | 1,230,173 |
| 未払委託者報酬 | 6,441,625 | 6,150,823 |
| 未払利息 | 41 | 71 |
| その他未払費用 | 800,655 | 809,103 |
| 流動負債合計 | 22,850,954 | 55,794,310 |
| 負債合計 | 22,850,954 | 55,794,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,233,029,401 | 1,165,085,145 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,021,298,647 | 1,039,485,824 |
| (分配準備積立金) | 160,255,416 | 199,823,769 |
| 元本等合計 | 2,254,328,048 | 2,204,570,969 |
| 純資産合計 | 2,254,328,048 | 2,204,570,969 |
| 負債純資産合計 | 2,277,179,002 | 2,260,365,279 |
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