有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間末 (2020年11月19日) | 第17期計算期間末 (2021年11月19日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,284,395 | 16,890,876 |
| 親投資信託受益証券 | 2,204,089,884 | 2,923,171,103 |
| 未収入金 | 26,991,000 | 14,689,000 |
| 流動資産合計 | 2,260,365,279 | 2,954,750,979 |
| 資産合計 | 2,260,365,279 | 2,954,750,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,604,140 | 20,802,676 |
| 未払受託者報酬 | 1,230,173 | 1,558,471 |
| 未払委託者報酬 | 6,150,823 | 7,792,307 |
| 未払利息 | 71 | 43 |
| その他未払費用 | 809,103 | 799,009 |
| 流動負債合計 | 55,794,310 | 30,952,506 |
| 負債合計 | 55,794,310 | 30,952,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,165,085,145 | 1,284,789,348 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,039,485,824 | 1,639,009,125 |
| (分配準備積立金) | 199,823,769 | 253,962,941 |
| 元本等合計 | 2,204,570,969 | 2,923,798,473 |
| 純資産合計 | 2,204,570,969 | 2,923,798,473 |
| 負債純資産合計 | 2,260,365,279 | 2,954,750,979 |
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