有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間末 (平成29年11月20日) | 第14期計算期間末 (平成30年11月19日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | ― | 9,515,570 |
| コール・ローン | 18,348,111 | ― |
| 親投資信託受益証券 | 2,159,311,471 | 2,495,753,646 |
| 未収入金 | 500,000 | ― |
| 流動資産合計 | 2,178,159,582 | 2,505,269,216 |
| 資産合計 | 2,178,159,582 | 2,505,269,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,379,924 | 180,256 |
| 未払受託者報酬 | 1,103,816 | 1,270,006 |
| 未払委託者報酬 | 5,519,012 | 6,349,981 |
| 未払利息 | 52 | ― |
| その他未払費用 | 794,197 | 724,923 |
| 流動負債合計 | 17,797,001 | 8,525,166 |
| 負債合計 | 17,797,001 | 8,525,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,177,197,650 | 1,440,578,706 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 983,164,931 | 1,056,165,344 |
| (分配準備積立金) | 287,107,423 | 152,809,910 |
| 元本等合計 | 2,160,362,581 | 2,496,744,050 |
| 純資産合計 | 2,160,362,581 | 2,496,744,050 |
| 負債純資産合計 | 2,178,159,582 | 2,505,269,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
