有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間末 (平成28年11月21日) | 第13期計算期間末 (平成29年11月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,697,175 | 18,348,111 |
| 親投資信託受益証券 | 2,246,947,626 | 2,159,311,471 |
| 未収入金 | 3,500,000 | 500,000 |
| 流動資産合計 | 2,277,144,801 | 2,178,159,582 |
| 資産合計 | 2,277,144,801 | 2,178,159,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,076,367 | 10,379,924 |
| 未払受託者報酬 | 1,180,774 | 1,103,816 |
| 未払委託者報酬 | 5,903,813 | 5,519,012 |
| 未払利息 | 71 | 52 |
| その他未払費用 | 846,025 | 794,197 |
| 流動負債合計 | 29,007,050 | 17,797,001 |
| 負債合計 | 29,007,050 | 17,797,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,515,294,022 | 1,177,197,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 732,843,729 | 983,164,931 |
| (分配準備積立金) | 140,452,528 | 287,107,423 |
| 元本等合計 | 2,248,137,751 | 2,160,362,581 |
| 純資産合計 | 2,248,137,751 | 2,160,362,581 |
| 負債純資産合計 | 2,277,144,801 | 2,178,159,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
