有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間末 (平成27年11月19日) | 第12期計算期間末 (平成28年11月21日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,781,854 | 26,697,175 |
| 親投資信託受益証券 | 2,459,154,141 | 2,246,947,626 |
| 未収入金 | 22,760,000 | 3,500,000 |
| 未収利息 | 10 | ― |
| 流動資産合計 | 2,518,696,005 | 2,277,144,801 |
| 資産合計 | 2,518,696,005 | 2,277,144,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,171,777 | 21,076,367 |
| 未払受託者報酬 | 1,270,989 | 1,180,774 |
| 未払委託者報酬 | 6,354,897 | 5,903,813 |
| 未払利息 | ― | 71 |
| その他未払費用 | 866,680 | 846,025 |
| 流動負債合計 | 58,664,343 | 29,007,050 |
| 負債合計 | 58,664,343 | 29,007,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,516,454,649 | 1,515,294,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 943,577,013 | 732,843,729 |
| (分配準備積立金) | 229,200,946 | 140,452,528 |
| 元本等合計 | 2,460,031,662 | 2,248,137,751 |
| 純資産合計 | 2,460,031,662 | 2,248,137,751 |
| 負債純資産合計 | 2,518,696,005 | 2,277,144,801 |
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