有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間末 (平成26年11月19日) | 第11期計算期間末 (平成27年11月19日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,278,995 | 36,781,854 |
| 親投資信託受益証券 | 1,862,706,528 | 2,459,154,141 |
| 未収入金 | 14,100,000 | 22,760,000 |
| 未収利息 | 5 | 10 |
| 流動資産合計 | 1,896,085,528 | 2,518,696,005 |
| 資産合計 | 1,896,085,528 | 2,518,696,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,902,309 | 50,171,777 |
| 未払受託者報酬 | 1,036,161 | 1,270,989 |
| 未払委託者報酬 | 5,180,754 | 6,354,897 |
| その他未払費用 | 593,458 | 866,680 |
| 流動負債合計 | 32,712,682 | 58,664,343 |
| 負債合計 | 32,712,682 | 58,664,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,332,544,150 | 1,516,454,649 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 530,828,696 | 943,577,013 |
| (分配準備積立金) | 314,896,485 | 229,200,946 |
| 元本等合計 | 1,863,372,846 | 2,460,031,662 |
| 純資産合計 | 1,863,372,846 | 2,460,031,662 |
| 負債純資産合計 | 1,896,085,528 | 2,518,696,005 |
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