有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/11/20-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期計算期間末 (2021年11月19日) | 第18期計算期間末 (2022年11月21日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,420,330 |
| コール・ローン | 16,890,876 | 9,639,517 |
| 親投資信託受益証券 | 2,923,171,103 | 1,440,044,642 |
| 未収入金 | 14,689,000 | 4,943,000 |
| 流動資産合計 | 2,954,750,979 | 1,459,047,489 |
| 資産合計 | 2,954,750,979 | 1,459,047,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,802,676 | 11,479,928 |
| 未払受託者報酬 | 1,558,471 | 1,014,500 |
| 未払委託者報酬 | 7,792,307 | 5,072,440 |
| 未払利息 | 43 | 28 |
| その他未払費用 | 799,009 | 745,100 |
| 流動負債合計 | 30,952,506 | 18,311,996 |
| 負債合計 | 30,952,506 | 18,311,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,284,789,348 | 647,337,389 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,639,009,125 | 793,398,104 |
| (分配準備積立金) | 253,962,941 | 66,987,747 |
| 元本等合計 | 2,923,798,473 | 1,440,735,493 |
| 純資産合計 | 2,923,798,473 | 1,440,735,493 |
| 負債純資産合計 | 2,954,750,979 | 1,459,047,489 |
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