- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 平成25年11月29日現在 | 第10期 平成26年12月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,606,029,499 | 1,606,358,979 |
| 親投資信託受益証券 | 65,554,918,357 | 77,041,851,106 |
| 未収入金 | 139,882,987 | 293,464,167 |
| 未収利息 | 1,320 | 440 |
| 流動資産合計 | 67,300,832,163 | 78,941,674,692 |
| 資産合計 | 67,300,832,163 | 78,941,674,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,500,935,877 | 1,072,363,564 |
| 未払解約金 | 139,882,987 | 293,464,167 |
| 未払受託者報酬 | 33,453,476 | 41,505,287 |
| 未払委託者報酬 | 635,615,966 | 788,600,344 |
| その他未払費用 | 3,387,486 | 3,242,419 |
| 流動負債合計 | 2,313,275,792 | 2,199,175,781 |
| 負債合計 | 2,313,275,792 | 2,199,175,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,031,195,901 | 35,745,452,148 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,956,360,470 | 40,997,046,763 |
| (分配準備積立金) | 8,502,760,158 | 14,183,259,514 |
| 元本等合計 | 64,987,556,371 | 76,742,498,911 |
| 純資産合計 | 64,987,556,371 | 76,742,498,911 |
| 負債純資産合計 | 67,300,832,163 | 78,941,674,692 |
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