HSBCインドオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)

【提出】: 2018/02/26 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

HSBC インドオープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期平成28年11月29日現在	第13期平成29年11月29日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,230,803,742	1,229,646,890
		親投資信託受益証券		53,680,133,500	70,404,143,874
		未収入金		87,885,405	412,138,052
		流動資産合計		54,998,822,647	72,045,928,816
	資産合計			54,998,822,647	72,045,928,816
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,012,111,354	798,824,910
		未払解約金		87,885,405	412,138,052
		未払受託者報酬		28,543,876	37,026,812
		未払委託者報酬		542,333,596	703,509,330
		未払利息		3,203	3,537
		その他未払費用		2,796,296	2,770,747
		流動負債合計		1,673,673,730	1,954,273,388
	負債合計			1,673,673,730	1,954,273,388
純資産の部
	元本等
		元本		33,737,045,160	31,952,996,406
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,588,103,757	38,138,659,022
			(分配準備積立金)	8,152,000,906	11,864,234,651
		元本等合計		53,325,148,917	70,091,655,428
	純資産合計			53,325,148,917	70,091,655,428
負債純資産合計				54,998,822,647	72,045,928,816

開示資料

決算

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