- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/11/30-2022/11/29)
HSBC インド オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2021年11月29日現在 | 第18期 2022年11月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,224,952,351 | 1,223,757,043 | |||
| 親投資信託受益証券 | 65,535,731,604 | 67,378,218,951 | |||
| 未収入金 | 144,761,632 | 56,043,640 | |||
| 流動資産合計 | 66,905,445,587 | 68,658,019,634 | |||
| 資産合計 | 66,905,445,587 | 68,658,019,634 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 750,718,366 | 680,370,397 | |||
| 未払解約金 | 144,761,632 | 56,043,640 | |||
| 未払受託者報酬 | 36,535,019 | 36,804,039 | |||
| 未払委託者報酬 | 694,165,306 | 699,276,740 | |||
| 未払利息 | 3,188 | 3,520 | |||
| その他未払費用 | 2,140,904 | 1,872,021 | |||
| 流動負債合計 | 1,628,324,415 | 1,474,370,357 | |||
| 負債合計 | 1,628,324,415 | 1,474,370,357 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 25,023,945,554 | 22,679,013,264 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,253,175,618 | 44,504,636,013 | |||
| (分配準備積立金) | 18,285,870,450 | 22,487,531,642 | |||
| 元本等合計 | 65,277,121,172 | 67,183,649,277 | |||
| 純資産合計 | 65,277,121,172 | 67,183,649,277 | |||
| 負債純資産合計 | 66,905,445,587 | 68,658,019,634 | |||
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