- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 平成26年12月 1日現在 | 第11期 平成27年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,606,358,979 | 1,606,519,139 |
| 親投資信託受益証券 | 77,041,851,106 | 61,147,100,237 |
| 未収入金 | 293,464,167 | 68,405,730 |
| 未収利息 | 440 | 440 |
| 流動資産合計 | 78,941,674,692 | 62,822,025,546 |
| 資産合計 | 78,941,674,692 | 62,822,025,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,072,363,564 | 1,004,756,190 |
| 未払解約金 | 293,464,167 | 68,405,730 |
| 未払受託者報酬 | 41,505,287 | 35,339,059 |
| 未払委託者報酬 | 788,600,344 | 671,442,113 |
| その他未払費用 | 3,242,419 | 3,194,501 |
| 流動負債合計 | 2,199,175,781 | 1,783,137,593 |
| 負債合計 | 2,199,175,781 | 1,783,137,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,745,452,148 | 33,491,873,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,997,046,763 | 27,547,014,922 |
| (分配準備積立金) | 14,183,259,514 | 10,132,151,061 |
| 元本等合計 | 76,742,498,911 | 61,038,887,953 |
| 純資産合計 | 76,742,498,911 | 61,038,887,953 |
| 負債純資産合計 | 78,941,674,692 | 62,822,025,546 |
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