HSBCインドオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/30-2025/12/01)

【提出】: 2026/02/26 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【HSBC インドオープン】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第20期 2024年11月29日現在	第21期 2025年12月 1日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,222,679,092	1,226,612,526
		親投資信託受益証券		131,818,612,340	123,831,733,385
		未収入金		222,771,754	140,687,349
		未収利息		5,359	11,762
		流動資産合計		133,264,068,545	125,199,045,022
	資産合計			133,264,068,545	125,199,045,022
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		926,552,961	898,117,581
		未払解約金		222,771,754	140,687,349
		未払受託者報酬		73,434,016	66,940,241
		未払委託者報酬		1,395,246,296	1,271,864,548
		その他未払費用		2,118,042	1,916,898
		流動負債合計		2,620,123,069	2,379,526,617
	負債合計			2,620,123,069	2,379,526,617
純資産の部
	元本等
		元本		30,885,098,706	29,937,252,717
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	99,758,846,770	92,882,265,688
			(分配準備積立金)	45,204,921,644	37,307,569,411
		元本等合計		130,643,945,476	122,819,518,405
	純資産合計			130,643,945,476	122,819,518,405
負債純資産合計				133,264,068,545	125,199,045,022

開示資料

決算

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