- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 平成27年11月30日現在 | 第12期 平成28年11月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,606,519,139 | 1,230,803,742 |
| 親投資信託受益証券 | 61,147,100,237 | 53,680,133,500 |
| 未収入金 | 68,405,730 | 87,885,405 |
| 未収利息 | 440 | - |
| 流動資産合計 | 62,822,025,546 | 54,998,822,647 |
| 資産合計 | 62,822,025,546 | 54,998,822,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,004,756,190 | 1,012,111,354 |
| 未払解約金 | 68,405,730 | 87,885,405 |
| 未払受託者報酬 | 35,339,059 | 28,543,876 |
| 未払委託者報酬 | 671,442,113 | 542,333,596 |
| 未払利息 | - | 3,203 |
| その他未払費用 | 3,194,501 | 2,796,296 |
| 流動負債合計 | 1,783,137,593 | 1,673,673,730 |
| 負債合計 | 1,783,137,593 | 1,673,673,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,491,873,031 | 33,737,045,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,547,014,922 | 19,588,103,757 |
| (分配準備積立金) | 10,132,151,061 | 8,152,000,906 |
| 元本等合計 | 61,038,887,953 | 53,325,148,917 |
| 純資産合計 | 61,038,887,953 | 53,325,148,917 |
| 負債純資産合計 | 62,822,025,546 | 54,998,822,647 |
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