HSBCインドオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)

【提出】: 2021/02/25 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC インドオープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第15期 2019年11月29日現在	第16期 2020年11月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,227,188,405	1,226,029,006
		親投資信託受益証券		64,498,125,388	59,515,079,139
		未収入金		267,904,018	333,944,063
		流動資産合計		65,993,217,811	61,075,052,208
	資産合計			65,993,217,811	61,075,052,208
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		837,483,791	572,074,537
		未払解約金		267,904,018	333,944,063
		未払受託者報酬		33,837,718	30,528,380
		未払委託者報酬		642,916,555	580,039,092
		未払利息		3,194	2,955
		その他未払費用		2,793,542	2,484,430
		流動負債合計		1,784,938,818	1,519,073,457
	負債合計			1,784,938,818	1,519,073,457
純資産の部
	元本等
		元本		33,499,351,662	33,651,443,359
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	30,708,927,331	25,904,535,392
			(分配準備積立金)	7,319,896,795	5,302,154,121
		元本等合計		64,208,278,993	59,555,978,751
	純資産合計			64,208,278,993	59,555,978,751
負債純資産合計				65,993,217,811	61,075,052,208

開示資料

決算

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