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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/30-2024/11/29)

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【提出】: 2025/02/27 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC インドオープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第19期 2023年11月29日現在	第20期 2024年11月29日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,222,460,793	1,222,679,092
		親投資信託受益証券		86,855,021,682	131,818,612,340
		未収入金		34,079,036	222,771,754
		未収利息		-	5,359
		流動資産合計		88,111,561,511	133,264,068,545
	資産合計			88,111,561,511	133,264,068,545
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		775,764,998	926,552,961
		未払解約金		34,079,036	222,771,754
		未払受託者報酬		44,663,076	73,434,016
		未払委託者報酬		848,598,475	1,395,246,296
		未払利息		3,650	-
		その他未払費用		2,289,820	2,118,042
		流動負債合計		1,705,399,055	2,620,123,069
	負債合計			1,705,399,055	2,620,123,069
純資産の部
	元本等
		元本		25,858,833,278	30,885,098,706
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	60,547,329,178	99,758,846,770
			(分配準備積立金)	29,174,986,159	45,204,921,644
		元本等合計		86,406,162,456	130,643,945,476
	純資産合計			86,406,162,456	130,643,945,476
負債純資産合計				88,111,561,511	133,264,068,545

開示資料

決算

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