HSBCインドオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)

【提出】: 2019/02/26 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

HSBC インドオープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第13期 2017年11月29日現在	第14期 2018年11月29日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	1,228,474,916
		コール・ローン		1,229,646,890	-
		親投資信託受益証券		70,404,143,874	62,604,929,173
		未収入金		412,138,052	30,422,963
		流動資産合計		72,045,928,816	63,863,827,052
	資産合計			72,045,928,816	63,863,827,052
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		798,824,910	996,251,892
		未払解約金		412,138,052	30,422,963
		未払受託者報酬		37,026,812	34,519,787
		未払委託者報酬		703,509,330	655,875,953
		未払利息		3,537	-
		その他未払費用		2,770,747	2,812,685
		流動負債合計		1,954,273,388	1,719,883,280
	負債合計			1,954,273,388	1,719,883,280
純資産の部
	元本等
		元本		31,952,996,406	33,208,396,414
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	38,138,659,022	28,935,547,358
			(分配準備積立金)	11,864,234,651	8,965,413,871
		元本等合計		70,091,655,428	62,143,943,772
	純資産合計			70,091,655,428	62,143,943,772
負債純資産合計				72,045,928,816	63,863,827,052

開示資料

決算

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