有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第4計算期間	2007年11月30日～2008年12月 1日	18,057,178,621	22,661,514,622	49,096,451,588
第5計算期間	2008年12月 2日～2009年11月30日	27,420,781,620	15,652,744,650	60,864,488,558
第6計算期間	2009年12月 1日～2010年11月29日	15,244,295,650	20,449,360,209	55,659,423,999
第7計算期間	2010年11月30日～2011年11月29日	17,429,370,545	11,670,464,867	61,418,329,677
第8計算期間	2011年11月30日～2012年11月29日	11,054,925,129	11,947,265,612	60,525,989,194
第9計算期間	2012年11月30日～2013年11月29日	6,690,117,219	17,184,910,512	50,031,195,901
第10計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	6,719,476,748	21,005,220,501	35,745,452,148
第11計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	6,083,972,643	8,337,551,760	33,491,873,031
第12計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	3,639,216,989	3,394,044,860	33,737,045,160
第13計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	8,212,663,406	9,996,712,160	31,952,996,406

(参考)HSBC インド マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	76,734,627,165	99.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	289,089,416	0.38
合計(純資産総額)		77,023,716,581	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	2,425,706	1,752.98	4,252,218,430	1,839.18	4,461,322,090	5.79
インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	247,738	15,350.98	3,803,022,817	17,139.97	4,246,223,374	5.51
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,238,284	3,338.41	4,133,909,468	3,361.61	4,162,639,022	5.40
インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	3,281,648	1,001.33	3,286,042,127	973.39	3,194,333,192	4.15
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	不動産	945,732	3,071.39	2,904,711,808	3,019.14	2,855,303,931	3.71
インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	5,787,181	457.45	2,647,403,820	466.09	2,697,364,554	3.50
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	1,589,634	1,679.16	2,669,254,596	1,645.07	2,615,068,742	3.40
インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	4,549,331	557.49	2,536,233,835	561.23	2,553,239,234	3.31
インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	1,556,926	1,529.46	2,381,263,824	1,563.37	2,434,057,628	3.16
インド	株式	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	素材	989,908	2,092.47	2,071,361,702	2,009.97	1,989,691,322	2.58
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	872,894	2,162.30	1,887,461,755	2,229.89	1,946,461,966	2.53
インド	株式	TATA MOTORS LIMITED-A-DVR	自動車・自動車部品	4,374,958	420.79	1,840,947,327	422.92	1,850,292,237	2.40
インド	株式	INDIAN BANK	銀行	2,590,731	717.51	1,858,896,126	676.84	1,753,523,324	2.28
インド	株式	SUN TV NETWORK LIMITED	メディア	962,686	1,577.45	1,518,592,688	1,779.28	1,712,895,647	2.22
インド	株式	LIC HOUSING FINANCE LIMITED	各種金融	1,683,485	1,062.65	1,788,972,170	998.66	1,681,244,281	2.18
インド	株式	VEDANTA LIMITED	素材	2,628,368	538.98	1,416,648,298	592.20	1,556,535,300	2.02
インド	株式	JINDAL STEEL & POWER LTD	素材	4,275,112	307.58	1,314,956,049	360.36	1,540,583,635	2.00
インド	株式	ICICI BANK LTD SPON ADR	銀行	1,287,644	1,089.31	1,402,656,362	1,101.75	1,418,661,777	1.84
インド	株式	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	各種金融	656,575	2,136.08	1,402,502,636	2,132.26	1,399,989,923	1.82
インド	株式	OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED	エネルギー	4,072,240	322.62	1,313,807,241	343.54	1,398,977,330	1.82
インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	183,123	7,611.10	1,393,767,832	7,612.08	1,393,947,109	1.81
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	2,412,115	590.95	1,425,463,480	548.95	1,324,135,353	1.72
インド	株式	NTPC LIMITED	公益事業	3,999,821	325.38	1,301,477,756	313.54	1,254,131,875	1.63
インド	株式	AVENUE SUPERMARTS LIMITED	食品・生活必需品小売り	569,550	2,008.28	1,143,818,722	2,044.06	1,164,196,082	1.51
インド	株式	VEDANTA LIMITED-ADR	素材	473,351	2,126.65	1,006,656,637	2,386.55	1,129,680,562	1.47
インド	株式	UNITED SPIRITS LIMITED	食品・飲料・タバコ	171,976	6,008.03	1,033,237,655	6,451.25	1,109,460,858	1.44
インド	株式	ADANI PORT AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	運輸	1,401,458	706.57	990,229,580	709.68	994,595,122	1.29
インド	株式	KALPATARU POWER TRANSMISSION LIMITED	資本財	1,102,116	789.25	869,847,257	866.23	954,693,657	1.24
インド	株式	CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICAL	耐久消費財・アパレル	1,994,834	452.83	903,324,670	477.30	952,148,232	1.24
インド	株式	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	886,450	1,017.53	901,995,674	1,053.31	933,711,082	1.21

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	21.27
		素材	11.84
		自動車・自動車部品	10.77
		ソフトウェア・サービス	9.66
		各種金融	6.73
		エネルギー	6.19
		資本財	5.61
		食品・飲料・タバコ	4.94
		不動産	4.75
		公益事業	3.70
		耐久消費財・アパレル	3.02
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.78
		メディア	2.50
		食品・生活必需品小売り	1.93
		運輸	1.92
		保険	1.09
		小売	0.81
		電気通信サービス	0.11
合計			99.62

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。