有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/30-2025/12/01)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第12計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	3,639,216,989	3,394,044,860	33,737,045,160
第13計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	8,212,663,406	9,996,712,160	31,952,996,406
第14計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	6,884,070,093	5,628,670,085	33,208,396,414
第15計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	5,022,005,630	4,731,050,382	33,499,351,662
第16計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	7,556,482,457	7,404,390,760	33,651,443,359
第17計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	4,978,254,828	13,605,752,633	25,023,945,554
第18計算期間	2021年11月30日～2022年11月29日	2,680,231,579	5,025,163,869	22,679,013,264
第19計算期間	2022年11月30日～2023年11月29日	6,168,553,480	2,988,733,466	25,858,833,278
第20計算期間	2023年11月30日～2024年11月29日	10,179,497,984	5,153,232,556	30,885,098,706
第21計算期間	2024年11月30日～2025年12月 1日	4,199,557,738	5,147,403,727	29,937,252,717

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
 
(参考)HSBC インド マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	モーリシャス	997,902,643	0.79
	インド	131,958,192,060	104.07
	小計	132,956,094,703	104.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△6,162,467,835	△4.86
合計(純資産総額)		126,793,626,868	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	3,539,963	2,758.80	9,766,049,925	2,720.25	9,629,605,591	7.59
2	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	5,373,593	1,773.37	9,529,400,860	1,745.39	9,379,026,233	7.40
3	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	2,124,282	2,745.77	5,832,802,532	2,894.67	6,149,099,625	4.85
4	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	855,523	7,162.49	6,127,680,066	7,108.11	6,081,153,303	4.80
5	インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	2,480,855	2,444.28	6,063,924,106	2,364.20	5,865,257,238	4.63
6	インド	株式	SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LIMITED	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	1,731,837	3,223.61	5,582,777,463	3,022.27	5,234,082,474	4.13
7	インド	株式	DLF LIMITED	不動産管理・開発	4,270,392	1,273.53	5,438,497,946	1,212.19	5,176,569,182	4.08
8	インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	2,815,646	1,723.04	4,851,470,684	1,698.48	4,782,340,943	3.77
9	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	2,024,474	2,252.27	4,559,666,105	2,168.32	4,389,707,464	3.46
10	インド	株式	MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LTD	金融サービス	225,196	17,729.35	3,992,580,954	19,249.11	4,334,824,827	3.42
11	インド	株式	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	家庭用品・パーソナル用品	1,916,632	2,016.25	3,864,420,770	2,123.08	4,069,178,400	3.21
12	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	電気通信サービス	1,012,634	3,698.81	3,745,546,842	3,663.61	3,709,902,125	2.93
13	インド	株式	VARUN BEVERAGES LTD	食品・飲料・タバコ	4,332,806	847.52	3,672,174,404	849.55	3,680,944,003	2.90
14	インド	株式	TITAN CO LTD	耐久消費財・アパレル	523,164	6,877.55	3,598,087,614	7,011.31	3,668,066,031	2.89
15	インド	株式	ETERNAL LTD	消費者サービス	7,255,972	527.55	3,827,924,096	497.81	3,612,138,957	2.85
16	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	173,249	20,416.00	3,537,051,584	20,766.24	3,597,730,314	2.84
17	インド	株式	TECH MAHINDRA LIMITED	ソフトウェア・サービス	1,091,485	2,670.44	2,914,753,936	2,837.82	3,097,442,329	2.44
18	インド	株式	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	金融サービス	1,864,400	1,549.06	2,888,074,922	1,495.91	2,788,978,333	2.20
19	インド	株式	JINDAL STEEL LTD	素材	1,597,175	1,838.14	2,935,837,643	1,743.28	2,784,323,234	2.20
20	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	953,150	2,861.21	2,727,169,779	2,870.20	2,735,738,755	2.16
21	インド	株式	BHARAT ELECTRONICS LIMITED	資本財	3,794,122	724.68	2,749,524,331	692.12	2,625,987,719	2.07
22	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	87,640	27,984.00	2,452,517,760	29,113.92	2,551,543,949	2.01
23	インド	株式	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	ヘルスケア機器・サービス	194,791	12,910.48	2,514,845,310	12,468.72	2,428,794,438	1.92
24	インド	株式	DELHIVERY LTD	運輸	3,395,477	750.11	2,546,988,043	713.15	2,421,491,213	1.91
25	インド	株式	NIPPON LIFE INDIA ASSET MANA	金融サービス	1,359,467	1,541.05	2,095,014,777	1,527.85	2,077,069,813	1.64
26	インド	株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	338,634	5,764.53	1,952,068,968	5,689.39	1,926,621,029	1.52
27	インド	株式	PB FINTECH LTD	保険	575,262	3,201.26	1,841,565,531	3,348.40	1,926,207,281	1.52
28	インド	株式	PHOENIX MILLS LTD	不動産管理・開発	514,784	3,056.76	1,573,575,258	3,259.16	1,677,767,540	1.32
29	インド	株式	TVS MOTOR CO LTD	自動車・自動車部品	266,107	6,215.43	1,653,972,092	6,290.59	1,673,970,565	1.32
30	インド	株式	SWIGGY LTD	消費者サービス	2,257,976	665.67	1,503,075,220	694.93	1,569,148,810	1.24

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	5.41
		エネルギー	8.06
		素材	6.62
		資本財	7.93
		運輸	1.91
		自動車・自動車部品	6.22
		耐久消費財・アパレル	2.89
		消費者サービス	6.26
		メディア・娯楽	―
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.10
		食品・飲料・タバコ	2.90
		家庭用品・パーソナル用品	3.73
		ヘルスケア機器・サービス	1.92
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.64
		銀行	22.04
		金融サービス	9.00
		保険	1.52
		ソフトウェア・サービス	9.79
		電気通信サービス	2.93
合計			104.86

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。