有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第5計算期間	2008年12月 2日～2009年11月30日	27,420,781,620	15,652,744,650	60,864,488,558
第6計算期間	2009年12月 1日～2010年11月29日	15,244,295,650	20,449,360,209	55,659,423,999
第7計算期間	2010年11月30日～2011年11月29日	17,429,370,545	11,670,464,867	61,418,329,677
第8計算期間	2011年11月30日～2012年11月29日	11,054,925,129	11,947,265,612	60,525,989,194
第9計算期間	2012年11月30日～2013年11月29日	6,690,117,219	17,184,910,512	50,031,195,901
第10計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	6,719,476,748	21,005,220,501	35,745,452,148
第11計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	6,083,972,643	8,337,551,760	33,491,873,031
第12計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	3,639,216,989	3,394,044,860	33,737,045,160
第13計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	8,212,663,406	9,996,712,160	31,952,996,406
第14計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	6,884,070,093	5,628,670,085	33,208,396,414

(参考)HSBC インド マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	63,923,318,693	98.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	928,591,510	1.43
合計(純資産総額)		64,851,910,203	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,410,204	3,321.90	4,684,567,244	3,347.02	4,719,994,389	7.28
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	4,513,856	1,059.57	4,782,773,485	1,044.31	4,713,873,987	7.27
インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	3,710,358	998.00	3,702,973,163	981.90	3,643,217,217	5.62
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	1,814,151	1,832.71	3,324,819,029	1,781.11	3,231,217,001	4.98
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	不動産	937,314	3,065.51	2,873,354,813	3,098.67	2,904,428,178	4.48
インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	236,960	12,042.97	2,853,704,067	11,924.92	2,825,729,162	4.36
インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	6,172,633	448.69	2,769,648,081	446.39	2,755,417,076	4.25
インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	1,815,671	1,647.87	2,992,001,182	1,508.59	2,739,106,745	4.22
インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	4,209,200	570.81	2,402,653,452	565.48	2,380,233,148	3.67
インド	株式	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	素材	1,729,792	1,336.87	2,312,510,491	1,293.86	2,238,113,002	3.45
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	927,127	2,231.40	2,068,796,751	2,265.82	2,100,711,707	3.24
インド	株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	142,737	11,093.34	1,583,430,072	11,350.86	1,620,187,704	2.50
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	3,327,398	452.43	1,505,429,651	464.51	1,545,637,928	2.38
インド	株式	ICICI BANK LTD SPON ADR	銀行	1,356,446	1,133.30	1,537,273,816	1,128.86	1,531,251,196	2.36
インド	株式	BANDHAN BANK LIMITED	銀行	1,483,794	741.81	1,100,699,904	859.55	1,275,401,068	1.97
インド	株式	LIC HOUSING FINANCE LIMITED	各種金融	1,561,116	739.82	1,154,955,767	760.33	1,186,975,817	1.83
インド	株式	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,040,513	1,031.36	1,073,150,703	1,086.12	1,130,131,344	1.74
インド	株式	SUN TV NETWORK LIMITED	メディア・娯楽	1,206,278	970.93	1,171,215,720	932.05	1,124,321,060	1.73
インド	株式	VEDANTA LIMITED	素材	3,573,317	311.17	1,111,943,954	311.40	1,112,736,274	1.72
インド	株式	BAJAJ AUTO LIMITED	自動車・自動車部品	232,878	4,140.20	964,161,729	4,351.83	1,013,445,467	1.56
インド	株式	UNITED SPIRITS LIMITED	食品・飲料・タバコ	841,071	1,009.96	849,454,795	1,004.24	844,640,505	1.30
インド	株式	JINDAL STEEL & POWER LTD	素材	3,249,304	241.44	784,516,832	252.01	818,873,348	1.26
インド	株式	AUROBINDO PHARMA LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	719,820	1,256.10	904,165,902	1,131.84	814,722,149	1.26
インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	128,289	6,366.20	816,713,561	6,332.17	812,348,399	1.25
インド	株式	AVENUE SUPERMARTS LIMITED	食品・生活必需品小売り	323,109	2,295.48	741,691,216	2,496.53	806,654,058	1.24
インド	株式	INDIAN BANK	銀行	2,067,516	352.26	728,312,490	380.24	786,169,858	1.21
インド	株式	PETRONET LNG LTD	エネルギー	2,191,769	342.28	750,205,505	353.77	775,393,078	1.20
インド	株式	VODAFONE IDEA LIMITED	電気通信サービス	12,304,672	60.03	738,701,361	59.06	726,818,518	1.12
インド	株式	CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICAL	耐久消費財・アパレル	1,973,275	334.45	659,974,650	357.74	705,939,131	1.09
インド	株式	VEDANTA LIMITED-ADR	素材	563,118	1,214.33	683,816,712	1,243.19	700,068,297	1.08

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	27.99
		ソフトウェア・サービス	12.56
		素材	9.66
		自動車・自動車部品	8.32
		エネルギー	6.18
		不動産	6.08
		食品・飲料・タバコ	5.55
		資本財	4.06
		各種金融	4.04
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.46
		公益事業	2.99
		メディア・娯楽	2.22
		食品・生活必需品小売り	1.24
		電気通信サービス	1.12
		耐久消費財・アパレル	1.09
		小売	1.09
		保険	0.62
		運輸	0.30
合計			98.57

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。