有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/11/30-2022/11/29)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第9計算期間	2012年11月30日～2013年11月29日	6,690,117,219	17,184,910,512	50,031,195,901
第10計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	6,719,476,748	21,005,220,501	35,745,452,148
第11計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	6,083,972,643	8,337,551,760	33,491,873,031
第12計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	3,639,216,989	3,394,044,860	33,737,045,160
第13計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	8,212,663,406	9,996,712,160	31,952,996,406
第14計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	6,884,070,093	5,628,670,085	33,208,396,414
第15計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	5,022,005,630	4,731,050,382	33,499,351,662
第16計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	7,556,482,457	7,404,390,760	33,651,443,359
第17計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	4,978,254,828	13,605,752,633	25,023,945,554
第18計算期間	2021年11月30日～2022年11月29日	2,680,231,579	5,025,163,869	22,679,013,264

 
(参考)HSBC インド マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	64,347,866,314	98.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,023,436,408	1.57
合計(純資産総額)		65,371,302,722	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サー ビス	2,075,000	2,613.67	5,423,373,551	2,443.25	5,069,755,163	7.76
2	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	1,220,386	4,359.15	5,319,852,344	4,094.71	4,997,130,419	7.64
3	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,800,000	2,580.24	4,644,442,202	2,642.49	4,756,487,400	7.28
4	インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	2,800,000	1,509.21	4,225,799,200	1,461.96	4,093,489,400	6.26
5	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	975,000	3,323.76	3,240,670,387	3,398.54	3,313,585,275	5.07
6	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	1,926,414	1,435.63	2,765,631,216	1,504.62	2,898,531,628	4.43
7	インド	株式	SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LIMITED	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	1,650,000	1,665.94	2,748,813,375	1,610.88	2,657,961,075	4.07
8	インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	2,650,000	979.84	2,596,591,900	984.99	2,610,244,700	3.99
9	インド	株式	HINDUSTAN LEVER LIMITED	家庭用品・パーソナ ル用品	475,000	4,065.57	1,931,146,701	4,134.56	1,963,916,238	3.00
10	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	450,000	4,280.50	1,926,228,150	4,307.39	1,938,327,300	2.97
11	インド	株式	SBI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	保険	850,000	2,018.13	1,715,414,750	2,026.34	1,722,394,100	2.63
12	インド	株式	DLF LIMITED	不動産	2,820,591	633.36	1,786,467,954	601.25	1,695,893,031	2.59
13	インド	株式	TECH MAHINDRA LIMITED	ソフトウェア・サー ビス	998,148	1,734.29	1,731,080,091	1,631.25	1,628,230,921	2.49
14	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	140,000	11,096.60	1,553,524,420	11,241.34	1,573,787,880	2.41
15	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	115,000	14,466.49	1,663,646,810	13,581.63	1,561,888,370	2.39
16	インド	株式	TATA MOTORS LIMITED	自動車・自動車部品	2,500,000	697.53	1,743,831,250	621.29	1,553,247,500	2.38
17	インド	株式	DALMIA BHARAT LTD	素材	499,490	2,833.11	1,415,113,610	2,987.27	1,492,113,740	2.28
18	インド	株式	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	ヘルスケア機器・ サービス	200,000	7,602.17	1,520,435,700	7,284.36	1,456,872,900	2.23
19	インド	株式	TITAN CO LTD	耐久消費財・アパレル	350,000	4,173.52	1,460,732,875	4,110.73	1,438,756,375	2.20
20	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サー ビス	850,000	1,801.26	1,531,077,800	1,681.56	1,429,329,825	2.19
21	インド	株式	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	各種金融	1,094,980	1,302.71	1,426,443,737	1,264.09	1,384,154,911	2.12
22	インド	株式	ASIAN PAINTS LIMITED	素材	275,000	5,073.43	1,395,193,800	5,015.39	1,379,232,662	2.11
23	インド	株式	JINDAL STEEL & POWER LTD	素材	1,450,000	816.59	1,184,058,400	948.85	1,375,837,575	2.10
24	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED	自動車・自動車部品	600,000	2,013.62	1,208,176,200	2,032.38	1,219,430,100	1.87
25	インド	株式	ICICI BANK LTD SPON ADR	銀行	391,136	3,074.65	1,202,609,823	2,932.66	1,147,072,813	1.75
26	インド	株式	PI INDUSTRIES LIMITED	素材	200,000	5,509.33	1,101,867,900	5,499.03	1,099,807,100	1.68
27	インド	株式	SRF LIMITED	素材	275,000	3,760.00	1,034,001,817	3,664.27	1,007,676,863	1.54
28	インド	株式	AVENUE SUPERMARTS LIMITED	食品・生活必需品小 売り	135,525	6,291.39	852,641,578	6,727.06	911,685,213	1.39
29	インド	株式	GUJARAT GAS LIMITED	公益事業	1,000,000	811.84	811,842,500	769.66	769,660,500	1.18
30	インド	株式	FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	小売	2,780,344	286.18	795,680,722	254.54	707,711,542	1.08

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	26.68
		ソフトウェア・サービス	12.43
		素材	12.13
		エネルギー	7.64
		自動車・自動車部品	7.55
		資本財	5.07
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.07
		不動産	3.87
		家庭用品・パーソナル用品	3.00
		各種金融	2.95
		保険	2.63
		ヘルスケア機器・サービス	2.55
		耐久消費財・アパレル	2.20
		小売	2.02
		食品・生活必需品小売り	1.39
		公益事業	1.18
		食品・飲料・タバコ	0.60
		運輸	0.45
合計			98.43

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。