有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/30-2023/11/29)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第10計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	6,719,476,748	21,005,220,501	35,745,452,148
第11計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	6,083,972,643	8,337,551,760	33,491,873,031
第12計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	3,639,216,989	3,394,044,860	33,737,045,160
第13計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	8,212,663,406	9,996,712,160	31,952,996,406
第14計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	6,884,070,093	5,628,670,085	33,208,396,414
第15計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	5,022,005,630	4,731,050,382	33,499,351,662
第16計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	7,556,482,457	7,404,390,760	33,651,443,359
第17計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	4,978,254,828	13,605,752,633	25,023,945,554
第18計算期間	2021年11月30日～2022年11月29日	2,680,231,579	5,025,163,869	22,679,013,264
第19計算期間	2022年11月30日～2023年11月29日	6,168,553,480	2,988,733,466	25,858,833,278

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
 
(参考)HSBC インド マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	94,877,558,145	98.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,142,947,532	1.19
合計(純資産総額)		96,020,505,677	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	2,782,000	2,629.27	7,314,651,396	2,933.03	8,159,689,460	8.50
2	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	1,500,000	4,118.36	6,177,552,000	4,481.54	6,722,319,000	7.00
3	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	937,848	5,246.00	4,919,950,608	6,051.04	5,674,961,389	5.91
4	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	2,050,000	2,481.44	5,086,960,200	2,687.75	5,509,903,900	5.74
5	インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	3,000,000	1,604.78	4,814,367,156	1,730.14	5,190,444,000	5.41
6	インド	株式	DLF LIMITED	不動産管理・開発	3,100,000	1,082.13	3,354,627,800	1,253.27	3,885,161,800	4.05
7	インド	株式	SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LIMITED	医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ ンス	1,526,080	2,049.12	3,127,124,102	2,170.89	3,312,964,020	3.45
8	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	1,600,000	1,756.37	2,810,204,800	1,905.50	3,048,803,200	3.18
9	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	155,000	15,009.58	2,326,484,900	17,933.23	2,779,651,580	2.89
10	インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	2,300,000	970.85	2,232,964,200	1,120.40	2,576,938,400	2.68
11	インド	株式	JINDAL STEEL & POWER LTD	素材	1,850,000	1,149.64	2,126,848,800	1,266.52	2,343,065,700	2.44
12	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	131,670	18,029.85	2,373,991,170	17,667.15	2,326,233,904	2.42
13	インド	株式	TITAN CO LTD	耐久消費財・アパレル	350,000	5,920.92	2,072,324,800	6,389.97	2,236,490,200	2.33
14	インド	株式	OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED	エネルギー	6,000,000	333.59	2,001,564,000	358.27	2,149,656,000	2.24
15	インド	株式	SHRIRAM FINANCE LTD	金融サービス	600,000	3,381.00	2,028,602,400	3,518.51	2,111,110,800	2.20
16	インド	株式	MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LTD	金融サービス	365,000	5,382.99	1,964,794,270	5,476.13	1,998,789,640	2.08
17	インド	株式	HINDUSTAN LEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル 用品	413,694	4,318.14	1,786,391,091	4,530.13	1,874,090,082	1.95
18	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	281,926	5,968.65	1,682,719,876	6,535.82	1,842,619,845	1.92
19	インド	株式	SBI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	保険	700,000	2,429.41	1,700,589,800	2,468.71	1,728,101,200	1.80
20	インド	株式	PI INDUSTRIES LIMITED	素材	273,837	6,287.88	1,721,854,500	5,993.85	1,641,339,545	1.71
21	インド	株式	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	金融サービス	1,251,788	1,268.75	1,588,211,819	1,307.62	1,636,875,542	1.70
22	インド	株式	INDUSIND BANK LTD	銀行	575,000	2,541.38	1,461,296,950	2,770.14	1,592,833,950	1.66
23	インド	株式	DALMIA BHARAT LTD	素材	400,000	3,794.66	1,517,865,600	3,938.97	1,575,588,800	1.64
24	インド	株式	PHOENIX MILLS LTD	不動産管理・開発	375,000	4,110.62	1,541,485,500	3,862.00	1,448,250,750	1.51
25	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	550,000	2,264.63	1,245,550,900	2,532.61	1,392,937,700	1.45
26	インド	株式	LUPIN LIMITED	医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ ンス	600,000	2,141.31	1,284,788,400	2,304.71	1,382,828,400	1.44
27	インド	株式	ZOMATO LIMITED	消費者サービス	6,242,399	196.34	1,225,662,792	211.90	1,322,789,318	1.38
28	インド	株式	TATA MOTORS LIMITED	自動車・自動車部品	1,000,000	1,199.70	1,199,700,000	1,296.70	1,296,708,000	1.35
29	インド	株式	BHARAT ELECTRONICS LIMITED	資本財	3,970,467	243.03	964,966,418	314.24	1,247,695,432	1.30
30	インド	株式	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	ヘルスケア機器・サー ビス	125,000	9,230.89	1,153,862,000	9,908.06	1,238,507,500	1.29

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	5.55
		エネルギー	9.24
		素材	10.41
		資本財	8.03
		自動車・自動車部品	5.91
		耐久消費財・アパレル	2.33
		消費者サービス	1.38
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.09
		生活必需品流通・小売り	0.94
		食品・飲料・タバコ	0.59
		家庭用品・パーソナル用品	3.05
		ヘルスケア機器・サービス	1.29
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.15
		銀行	22.68
		金融サービス	5.98
		保険	1.80
		ソフトウェア・サービス	10.26
		電気通信サービス	1.11
合計			98.81

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。