有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第7計算期間	2010年11月30日～2011年11月29日	17,429,370,545	11,670,464,867	61,418,329,677
第8計算期間	2011年11月30日～2012年11月29日	11,054,925,129	11,947,265,612	60,525,989,194
第9計算期間	2012年11月30日～2013年11月29日	6,690,117,219	17,184,910,512	50,031,195,901
第10計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	6,719,476,748	21,005,220,501	35,745,452,148
第11計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	6,083,972,643	8,337,551,760	33,491,873,031
第12計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	3,639,216,989	3,394,044,860	33,737,045,160
第13計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	8,212,663,406	9,996,712,160	31,952,996,406
第14計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	6,884,070,093	5,628,670,085	33,208,396,414
第15計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	5,022,005,630	4,731,050,382	33,499,351,662
第16計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	7,556,482,457	7,404,390,760	33,651,443,359

 
(参考)HSBC インド マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	65,344,639,793	98.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	795,941,332	1.20
合計(純資産総額)		66,140,581,125	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	3,016,673	1,562.00	4,712,043,226	1,775.42	5,355,879,678	8.10
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	1,863,122	2,743.41	5,111,308,758	2,825.87	5,264,942,429	7.96
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	2,273,923	2,046.00	4,652,462,376	2,026.62	4,608,386,926	6.97
インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	2,343,153	1,167.38	2,735,354,636	1,328.97	3,113,998,788	4.71
インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	3,337,839	853.58	2,849,130,361	894.88	2,986,978,716	4.52
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	782,343	3,203.87	2,506,529,179	3,576.90	2,798,369,718	4.23
インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	3,150,468	672.15	2,117,609,119	750.89	2,365,673,819	3.58
インド	株式	ICICI BANK LTD SPON ADR	銀行	1,551,131	1,345.49	2,087,046,760	1,506.95	2,337,492,371	3.53
インド	株式	DLF LIMITED	不動産	6,943,359	266.33	1,849,249,424	328.65	2,281,997,426	3.45
インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	208,275	9,990.83	2,080,841,368	10,582.33	2,204,036,239	3.33
インド	株式	SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,352,410	726.54	1,709,127,018	838.65	1,972,853,351	2.98
インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	電気通信サービス	2,656,101	657.81	1,747,223,079	738.75	1,962,207,894	2.97
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	978,892	1,593.80	1,560,165,900	1,824.48	1,785,975,728	2.70
インド	株式	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	素材	1,250,650	1,243.56	1,555,264,567	1,291.48	1,615,201,968	2.44
インド	株式	SBI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	保険	1,165,368	1,201.66	1,400,387,505	1,277.00	1,488,181,928	2.25
インド	株式	HINDUSTAN LEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	438,331	3,036.24	1,330,879,869	3,385.70	1,484,059,897	2.24
インド	株式	ASIAN PAINTS LIMITED	素材	330,946	3,145.72	1,041,065,436	3,829.45	1,267,343,145	1.92
インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	168,507	6,818.84	1,149,022,272	7,308.38	1,231,514,031	1.86
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	2,982,804	350.00	1,044,011,087	394.61	1,177,068,149	1.78
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED	銀行	389,398	2,708.08	1,054,521,714	2,839.00	1,105,503,258	1.67
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	240,970	3,805.10	916,915,670	4,161.31	1,002,750,871	1.52
インド	株式	AVENUE SUPERMARTS LIMITED	食品・生活必需品小売り	245,676	3,250.66	798,610,129	3,785.29	929,955,889	1.41
インド	株式	BAJAJ AUTO LIMITED	自動車・自動車部品	190,027	4,506.44	856,345,464	4,872.80	925,963,756	1.40
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	525,129	1,544.21	810,914,704	1,734.65	910,920,271	1.38
インド	株式	TITAN CO LTD	耐久消費財・アパレル	413,419	1,932.90	799,099,239	2,186.94	904,123,375	1.37
インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	2,934,816	274.98	807,024,508	300.40	881,621,661	1.33
インド	株式	CHOLAMANDALAM FINANCIAL HOLDINGS LTD	各種金融	1,044,651	768.50	802,818,472	778.08	812,831,452	1.23
インド	株式	PHOENIX MILLS LTD	不動産	747,974	969.22	724,952,108	1,073.87	803,230,579	1.21
インド	株式	JINDAL STEEL & POWER LTD	素材	2,069,241	346.48	716,950,622	368.34	762,200,784	1.15
インド	株式	PETRONET LNG LTD	エネルギー	2,084,431	356.77	743,672,870	350.74	731,093,329	1.11

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	26.84
		ソフトウェア・サービス	15.70
		エネルギー	9.79
		素材	7.37
		自動車・自動車部品	4.73
		不動産	4.70
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.16
		食品・飲料・タバコ	3.42
		電気通信サービス	2.97
		資本財	2.70
		各種金融	2.33
		保険	2.25
		家庭用品・パーソナル用品	2.24
		メディア・娯楽	2.10
		ヘルスケア機器・サービス	2.01
		食品・生活必需品小売り	1.41
		耐久消費財・アパレル	1.37
		運輸	1.03
		公益事業	0.92
		消費者サービス	0.76
合計			98.80

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。