有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第8計算期間	2011年11月30日～2012年11月29日	11,054,925,129	11,947,265,612	60,525,989,194
第9計算期間	2012年11月30日～2013年11月29日	6,690,117,219	17,184,910,512	50,031,195,901
第10計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	6,719,476,748	21,005,220,501	35,745,452,148
第11計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	6,083,972,643	8,337,551,760	33,491,873,031
第12計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	3,639,216,989	3,394,044,860	33,737,045,160
第13計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	8,212,663,406	9,996,712,160	31,952,996,406
第14計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	6,884,070,093	5,628,670,085	33,208,396,414
第15計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	5,022,005,630	4,731,050,382	33,499,351,662
第16計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	7,556,482,457	7,404,390,760	33,651,443,359
第17計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	4,978,254,828	13,605,752,633	25,023,945,554

 
(参考)HSBC インド マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	69,262,890,157	98.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,050,884,215	1.49
合計(純資産総額)		70,313,774,372	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	2,350,000	2,622.05	6,161,835,125	2,922.60	6,868,115,875	9.77
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	1,400,000	3,739.53	5,235,342,000	3,723.87	5,213,425,000	7.41
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	1,250,000	2,756.13	3,445,165,625	2,937.01	3,671,271,875	5.22
インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	3,450,017	1,025.71	3,538,725,562	1,039.27	3,585,516,418	5.10
インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	1,750,000	1,720.57	3,011,010,625	2,002.44	3,504,278,750	4.98
インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	2,838,505	1,119.40	3,177,450,882	1,140.33	3,236,846,599	4.60
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,160,000	2,309.34	2,678,840,200	2,253.46	2,614,022,300	3.72
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	3,696,335	729.27	2,695,644,707	704.31	2,603,402,667	3.70
インド	株式	TATA MOTORS LIMITED	自動車・自動車部品	3,350,000	713.31	2,389,588,500	737.80	2,471,630,000	3.52
インド	株式	SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,700,000	1,189.31	2,021,835,500	1,300.14	2,210,238,000	3.14
インド	株式	ICICI BANK LTD SPON ADR	銀行	950,000	2,164.67	2,056,442,580	2,234.83	2,123,096,670	3.02
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	365,000	5,342.61	1,950,055,388	5,726.78	2,090,276,525	2.97
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	500,000	4,249.63	2,124,817,500	3,973.50	1,986,751,250	2.83
インド	株式	HINDUSTAN LEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	550,000	3,619.40	1,990,672,750	3,575.61	1,966,589,625	2.80
インド	株式	DLF LIMITED	不動産	3,000,000	584.11	1,752,352,500	597.83	1,793,505,000	2.55
インド	株式	SBI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	保険	950,000	1,752.04	1,664,440,375	1,837.75	1,745,869,625	2.48
インド	株式	DALMIA BHARAT LTD	素材	600,000	2,926.94	1,756,165,500	2,820.53	1,692,321,000	2.41
インド	株式	ASIAN PAINTS LIMITED	素材	310,000	4,871.80	1,510,259,550	5,219.54	1,618,059,725	2.30
インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	135,000	11,461.86	1,547,351,437	11,502.47	1,552,833,787	2.21
インド	株式	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	ヘルスケア機器・サービス	200,000	8,815.78	1,763,156,000	7,713.73	1,542,746,000	2.19
インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	130,000	11,114.27	1,444,855,750	11,392.57	1,481,035,075	2.11
インド	株式	TITAN CO LTD	耐久消費財・アパレル	375,000	3,553.06	1,332,399,374	3,723.33	1,396,249,687	1.99
インド	株式	ALKEM LABORATORIES LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	200,000	5,522.49	1,104,499,000	5,452.51	1,090,502,500	1.55
インド	株式	AVENUE SUPERMARTS LIMITED	食品・生活必需品小売り	150,000	7,314.06	1,097,109,375	7,260.12	1,089,018,375	1.55
インド	株式	PI INDUSTRIES LIMITED	素材	225,000	4,546.22	1,022,901,187	4,651.24	1,046,529,000	1.49
インド	株式	JINDAL STEEL & POWER LTD	素材	1,700,000	549.32	933,844,000	583.03	991,155,250	1.41
インド	株式	GUJARAT GAS LIMITED	公益事業	900,000	1,017.26	915,538,500	978.90	881,012,250	1.25
インド	株式	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	素材	300,000	2,619.65	785,896,500	2,487.20	746,162,250	1.06
インド	株式	CHOLAMANDALAM FINANCIAL HOLDINGS LTD	各種金融	700,000	1,067.87	747,510,750	1,022.53	715,774,500	1.02
インド	株式	UTI ASSET MANAGEMENT CO LTD	各種金融	410,000	1,613.47	661,523,725	1,623.31	665,559,150	0.95

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	22.97
		ソフトウェア・サービス	17.72
		素材	10.88
		エネルギー	8.35
		自動車・自動車部品	6.10
		資本財	5.94
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.69
		不動産	3.76
		ヘルスケア機器・サービス	2.96
		家庭用品・パーソナル用品	2.80
		保険	2.48
		耐久消費財・アパレル	1.99
		各種金融	1.96
		食品・生活必需品小売り	1.55
		公益事業	1.25
		食品・飲料・タバコ	0.88
		メディア・娯楽	0.84
		小売	0.58
		消費者サービス	0.56
		運輸	0.23
合計			98.51

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。