有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/30-2024/11/29)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第11計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	6,083,972,643	8,337,551,760	33,491,873,031
第12計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	3,639,216,989	3,394,044,860	33,737,045,160
第13計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	8,212,663,406	9,996,712,160	31,952,996,406
第14計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	6,884,070,093	5,628,670,085	33,208,396,414
第15計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	5,022,005,630	4,731,050,382	33,499,351,662
第16計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	7,556,482,457	7,404,390,760	33,651,443,359
第17計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	4,978,254,828	13,605,752,633	25,023,945,554
第18計算期間	2021年11月30日～2022年11月29日	2,680,231,579	5,025,163,869	22,679,013,264
第19計算期間	2022年11月30日～2023年11月29日	6,168,553,480	2,988,733,466	25,858,833,278
第20計算期間	2023年11月30日～2024年11月29日	10,179,497,984	5,153,232,556	30,885,098,706

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
 
(参考)HSBC インド マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	138,824,364,068	100.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△354,043,749	△0.26
合計(純資産総額)		138,470,320,319	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	47,406,000	△0.03

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	2,954,628	3,335.25	9,854,449,629	3,344.74	9,882,477,230	7.14
2	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	3,878,316	2,363.68	9,167,128,989	2,271.15	8,808,249,018	6.36
3	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	2,114,890	3,453.36	7,303,495,565	3,565.15	7,539,910,658	5.45
4	インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	2,821,261	2,392.61	6,750,180,102	2,432.04	6,861,428,066	4.96
5	インド	株式	DLF LIMITED	不動産管理・開発	3,949,916	1,513.76	5,979,228,794	1,552.82	6,133,512,513	4.43
6	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	824,150	6,818.85	5,619,757,700	6,711.06	5,530,925,044	3.99
7	インド	株式	SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LIMITED	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	1,453,769	3,225.70	4,689,429,932	3,461.92	5,032,839,245	3.63
8	インド	株式	ZOMATO LIMITED	消費者サービス	9,905,211	525.79	5,208,153,500	504.52	4,997,426,580	3.61
9	インド	株式	VARUN BEVERAGES LTD	食品・飲料・タバコ	4,068,021	1,173.10	4,772,203,571	1,161.19	4,723,777,849	3.41
10	インド	株式	MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LTD	金融サービス	334,314	11,352.78	3,795,396,301	11,794.63	3,943,110,602	2.85
11	インド	株式	PB FINTECH LTD	保険	966,705	3,494.66	3,378,306,262	3,818.11	3,690,990,861	2.67
12	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	165,000	20,455.90	3,375,224,820	21,216.18	3,500,670,195	2.53
13	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	電気通信サービス	1,104,747	2,916.63	3,222,140,985	2,975.72	3,287,418,848	2.37
14	インド	株式	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	家庭用品・パーソナル用品	1,595,818	2,264.47	3,613,695,399	1,986.10	3,169,466,896	2.29
15	インド	株式	OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED	エネルギー	7,162,069	469.09	3,359,669,272	440.63	3,155,851,112	2.28
16	インド	株式	JINDAL STEEL & POWER LTD	素材	1,827,571	1,668.42	3,049,156,008	1,717.80	3,139,406,947	2.27
17	インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	2,075,166	1,560.26	3,237,800,578	1,487.34	3,086,496,075	2.23
18	インド	株式	TITAN CO LTD	耐久消費財・アパレル	462,172	5,974.97	2,761,464,297	6,155.11	2,844,720,423	2.05
19	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	1,310,350	2,106.45	2,760,186,758	2,004.05	2,626,016,090	1.90
20	インド	株式	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	ヘルスケア機器・サービス	189,304	12,724.44	2,408,788,526	13,478.11	2,551,461,650	1.84
21	インド	株式	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	金融サービス	2,005,803	1,319.66	2,646,992,027	1,256.05	2,519,404,905	1.82
22	インド	株式	PHOENIX MILLS LTD	不動産管理・開発	750,000	3,147.02	2,360,270,250	3,155.21	2,366,408,250	1.71
23	インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LTD	家庭用品・パーソナル用品	521,617	4,579.69	2,388,845,202	4,354.72	2,271,498,590	1.64
24	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	589,826	3,597.01	2,121,611,908	3,555.88	2,097,354,252	1.51
25	インド	株式	BHARAT ELECTRONICS LIMITED	資本財	3,794,122	568.69	2,157,698,211	543.21	2,061,016,394	1.49
26	インド	株式	EXIDE INDUSTRIES LIMITED	自動車・自動車部品	2,603,349	850.11	2,213,140,828	778.22	2,025,988,672	1.46
27	インド	株式	TECH MAHINDRA LIMITED	ソフトウェア・サービス	591,725	3,186.83	1,885,727,573	3,183.66	1,883,856,539	1.36
28	インド	株式	DELHIVERY LTD	運輸	2,778,741	638.63	1,774,590,144	652.39	1,812,836,735	1.31
29	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	87,640	20,348.76	1,783,365,439	20,350.35	1,783,504,937	1.29
30	インド	株式	ICICI BANK LTD SPON ADR	銀行	359,867	4,886.44	1,758,470,330	4,818.16	1,733,897,792	1.25

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	6.14
		エネルギー	8.64
		素材	7.88
		資本財	6.92
		運輸	1.31
		自動車・自動車部品	5.68
		耐久消費財・アパレル	2.05
		消費者サービス	5.81
		生活必需品流通・小売り	0.16
		食品・飲料・タバコ	3.41
		家庭用品・パーソナル用品	3.93
		ヘルスケア機器・サービス	1.84
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.01
		銀行	18.84
		金融サービス	6.85
		保険	2.67
		ソフトウェア・サービス	8.73
		電気通信サービス	2.37
合計			100.26

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	300,000.00	47,335,500	47,406,000	△0.03

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。