有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第6計算期間	2009年12月 1日～2010年11月29日	15,244,295,650	20,449,360,209	55,659,423,999
第7計算期間	2010年11月30日～2011年11月29日	17,429,370,545	11,670,464,867	61,418,329,677
第8計算期間	2011年11月30日～2012年11月29日	11,054,925,129	11,947,265,612	60,525,989,194
第9計算期間	2012年11月30日～2013年11月29日	6,690,117,219	17,184,910,512	50,031,195,901
第10計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	6,719,476,748	21,005,220,501	35,745,452,148
第11計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	6,083,972,643	8,337,551,760	33,491,873,031
第12計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	3,639,216,989	3,394,044,860	33,737,045,160
第13計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	8,212,663,406	9,996,712,160	31,952,996,406
第14計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	6,884,070,093	5,628,670,085	33,208,396,414
第15計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	5,022,005,630	4,731,050,382	33,499,351,662

 
(参考)HSBC インド マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	65,378,815,118	97.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,628,057,415	2.43
合計(純資産総額)		67,006,872,533	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	3,337,154	1,948.36	6,501,983,374	1,963.50	6,552,501,879	9.78
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	4,224,160	1,080.84	4,565,679,111	1,134.90	4,794,011,856	7.15
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	1,934,487	2,433.66	4,707,887,502	2,375.21	4,594,830,278	6.86
インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	3,283,664	1,155.92	3,795,666,026	1,170.63	3,843,958,872	5.74
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	888,043	3,557.01	3,158,782,272	3,763.99	3,342,585,860	4.99
インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	3,156,244	872.13	2,752,663,918	874.02	2,758,642,475	4.12
インド	株式	ICICI BANK LTD SPON ADR	銀行	1,481,483	1,552.46	2,299,950,802	1,674.07	2,480,116,320	3.70
インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	219,007	11,182.32	2,449,007,451	11,311.14	2,477,220,152	3.70
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	1,183,137	2,078.84	2,459,559,620	2,001.38	2,367,911,462	3.53
インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	2,795,748	799.49	2,235,175,364	846.07	2,365,415,285	3.53
インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	6,139,923	379.91	2,332,667,266	364.82	2,240,003,548	3.34
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	4,295,595	537.21	2,307,679,291	519.36	2,230,981,697	3.33
インド	株式	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	素材	1,827,434	1,225.74	2,239,965,106	1,139.21	2,081,840,224	3.11
インド	株式	DLF LIMITED	不動産	4,809,386	335.64	1,614,236,745	358.66	1,724,963,239	2.57
インド	株式	SBI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	保険	1,078,710	1,495.57	1,613,287,393	1,522.52	1,642,358,628	2.45
インド	株式	BAJAJ AUTO LIMITED	自動車・自動車部品	241,967	4,922.45	1,191,071,911	4,992.60	1,208,045,170	1.80
インド	株式	BANDHAN BANK LIMITED	銀行	1,501,989	897.97	1,348,747,070	781.01	1,173,069,931	1.75
インド	株式	ZEE TELEFILMS LIMITED	メディア・娯楽	2,464,855	475.22	1,171,371,034	460.45	1,134,967,133	1.69
インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	153,820	6,613.83	1,017,340,561	6,245.62	960,701,884	1.43
インド	株式	SUN TV NETWORK LIMITED	メディア・娯楽	1,333,590	749.82	999,960,456	690.45	920,789,218	1.37
インド	株式	JINDAL STEEL & POWER LTD	素材	3,703,805	252.29	934,448,118	248.32	919,747,377	1.37
インド	株式	AU SMALL FINANCE BANK LIMITED	銀行	701,822	1,245.55	874,155,796	1,238.31	869,076,008	1.30
インド	株式	PETRONET LNG LTD	エネルギー	1,950,190	423.11	825,154,641	418.41	815,994,599	1.22
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	675,183	1,071.49	723,456,423	1,124.08	758,963,487	1.13
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED	銀行	288,183	2,487.09	716,739,939	2,595.82	748,072,348	1.12
インド	株式	GUJARAT GAS LIMITED	公益事業	2,063,593	315.39	650,840,724	347.80	717,736,218	1.07
インド	株式	UNITED SPIRITS LIMITED	食品・飲料・タバコ	772,655	931.23	719,525,697	908.29	701,796,355	1.05
インド	株式	OBEROI REALTY LIMITED	不動産	860,990	782.01	673,304,512	806.72	694,585,602	1.04
インド	株式	CHOLAMANDALAM FINANCIAL HOLDINGS LTD	各種金融	830,832	738.89	613,895,118	771.46	640,956,147	0.96
インド	株式	AAVAS FINANCIERS LIMITED	各種金融	223,072	2,763.22	616,397,458	2,855.93	637,078,017	0.95

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	36.11
		ソフトウェア・サービス	12.76
		エネルギー	8.08
		自動車・自動車部品	6.68
		素材	6.58
		食品・飲料・タバコ	5.26
		資本財	4.43
		不動産	3.64
		メディア・娯楽	3.28
		保険	3.03
		公益事業	2.50
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.06
		各種金融	1.91
		小売	0.76
		電気通信サービス	0.49
		運輸	0.00
合計			97.57

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。