有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
東京海上セレクション・物価連動国債
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [平成25年10月28日現在] | 第10期 [平成26年10月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 261,463,202 | 340,810,537 | |||
| 未収入金 | 380,981 | 1,100,858 | |||
| 流動資産合計 | 261,844,183 | 341,911,395 | |||
| 資産合計 | 261,844,183 | 341,911,395 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 33,479 | 640,782 | |||
| 未払受託者報酬 | 54,537 | 72,193 | |||
| 未払委託者報酬 | 286,240 | 378,956 | |||
| その他未払費用 | 6,725 | 8,927 | |||
| 流動負債合計 | 380,981 | 1,100,858 | |||
| 負債合計 | 380,981 | 1,100,858 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 228,910,890 | ※1 289,267,839 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,552,312 | 51,542,698 | |||
| (分配準備積立金) | 15,691,920 | 17,928,125 | |||
| 元本等合計 | 261,463,202 | 340,810,537 | |||
| 純資産合計 | 261,463,202 | 340,810,537 | |||
| 負債純資産合計 | 261,844,183 | 341,911,395 | |||
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