有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
【東京海上セレクション・物価連動国債】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [2020年10月26日現在] | 第17期 [2021年10月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,415,812,866 | 1,614,331,079 | |||
| 未収入金 | 11,653,936 | 3,176,561 | |||
| 流動資産合計 | 1,427,466,802 | 1,617,507,640 | |||
| 資産合計 | 1,427,466,802 | 1,617,507,640 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,696,884 | 1,009,764 | |||
| 未払受託者報酬 | 307,018 | 339,911 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,611,755 | 1,784,494 | |||
| その他未払費用 | 38,279 | 42,392 | |||
| 流動負債合計 | 11,653,936 | 3,176,561 | |||
| 負債合計 | 11,653,936 | 3,176,561 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,301,366,041 | ※1 1,434,675,877 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,446,825 | 179,655,202 | |||
| (分配準備積立金) | 3,262,929 | 3,921,855 | |||
| 元本等合計 | 1,415,812,866 | 1,614,331,079 | |||
| 純資産合計 | 1,415,812,866 | 1,614,331,079 | |||
| 負債純資産合計 | 1,427,466,802 | 1,617,507,640 | |||
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