有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/27-2024/10/28)
【東京海上セレクション・物価連動国債】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [2023年10月26日現在] | 第20期 [2024年10月28日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,773,587,074 | 5,908,359,865 | |||
| 未収入金 | 35,316,710 | 23,351,711 | |||
| 流動資産合計 | 4,808,903,784 | 5,931,711,576 | |||
| 資産合計 | 4,808,903,784 | 5,931,711,576 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 29,220,790 | 15,302,564 | |||
| 未払受託者報酬 | 956,250 | 1,262,640 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,020,220 | 6,628,775 | |||
| その他未払費用 | 119,450 | 157,732 | |||
| 流動負債合計 | 35,316,710 | 23,351,711 | |||
| 負債合計 | 35,316,710 | 23,351,711 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,967,045,965 | ※1 4,861,051,716 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 806,541,109 | 1,047,308,149 | |||
| (分配準備積立金) | 97,736,064 | 70,500,945 | |||
| 元本等合計 | 4,773,587,074 | 5,908,359,865 | |||
| 純資産合計 | 4,773,587,074 | 5,908,359,865 | |||
| 負債純資産合計 | 4,808,903,784 | 5,931,711,576 | |||
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