有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/27-2023/10/26)
【東京海上セレクション・物価連動国債】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [2022年10月26日現在] | 第19期 [2023年10月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,859,469,096 | 4,773,587,074 | |||
| 未収入金 | 38,626,422 | 35,316,710 | |||
| 流動資産合計 | 3,898,095,518 | 4,808,903,784 | |||
| 資産合計 | 3,898,095,518 | 4,808,903,784 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 35,097,789 | 29,220,790 | |||
| 未払受託者報酬 | 553,536 | 956,250 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,905,994 | 5,020,220 | |||
| その他未払費用 | 69,103 | 119,450 | |||
| 流動負債合計 | 38,626,422 | 35,316,710 | |||
| 負債合計 | 38,626,422 | 35,316,710 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,290,277,765 | ※1 3,967,045,965 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 569,191,331 | 806,541,109 | |||
| (分配準備積立金) | 65,611,222 | 97,736,064 | |||
| 元本等合計 | 3,859,469,096 | 4,773,587,074 | |||
| 純資産合計 | 3,859,469,096 | 4,773,587,074 | |||
| 負債純資産合計 | 3,898,095,518 | 4,808,903,784 | |||
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