有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)
【東京海上セレクション・物価連動国債】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [2017年10月26日現在] | 第14期 [2018年10月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 946,004,892 | 1,204,288,842 | |||
| 未収入金 | 2,525,798 | 11,449,691 | |||
| 流動資産合計 | 948,530,690 | 1,215,738,533 | |||
| 資産合計 | 948,530,690 | 1,215,738,533 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,308,807 | 9,834,299 | |||
| 未払受託者報酬 | 190,920 | 253,420 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,002,289 | 1,330,376 | |||
| その他未払費用 | 23,782 | 31,596 | |||
| 流動負債合計 | 2,525,798 | 11,449,691 | |||
| 負債合計 | 2,525,798 | 11,449,691 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 830,848,376 | ※1 1,061,865,674 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,156,516 | 142,423,168 | |||
| (分配準備積立金) | 7,163,020 | 5,412,371 | |||
| 元本等合計 | 946,004,892 | 1,204,288,842 | |||
| 純資産合計 | 946,004,892 | 1,204,288,842 | |||
| 負債純資産合計 | 948,530,690 | 1,215,738,533 | |||
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