有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
【東京海上セレクション・物価連動国債】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [2019年10月28日現在] | 第16期 [2020年10月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,424,129,647 | 1,415,812,866 | |||
| 未収入金 | 5,670,894 | 11,653,936 | |||
| 流動資産合計 | 1,429,800,541 | 1,427,466,802 | |||
| 資産合計 | 1,429,800,541 | 1,427,466,802 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,758,316 | 9,696,884 | |||
| 未払受託者報酬 | 300,034 | 307,018 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,575,134 | 1,611,755 | |||
| その他未払費用 | 37,410 | 38,279 | |||
| 流動負債合計 | 5,670,894 | 11,653,936 | |||
| 負債合計 | 5,670,894 | 11,653,936 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,265,717,560 | ※1 1,301,366,041 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 158,412,087 | 114,446,825 | |||
| (分配準備積立金) | 4,557,724 | 3,262,929 | |||
| 元本等合計 | 1,424,129,647 | 1,415,812,866 | |||
| 純資産合計 | 1,424,129,647 | 1,415,812,866 | |||
| 負債純資産合計 | 1,429,800,541 | 1,427,466,802 | |||
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