東京海上セレクション・物価連動国債

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/10/29-2025/10/27)

【提出】: 2026/01/26 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上セレクション・物価連動国債】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第20期 [2024年10月28日現在]	第21期 [2025年10月27日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		5,908,359,865	7,241,641,460
		未収入金		23,351,711	48,660,065
		流動資産合計		5,931,711,576	7,290,301,525
	資産合計			5,931,711,576	7,290,301,525
負債の部
	流動負債
		未払解約金		15,302,564	38,934,680
		未払受託者報酬		1,262,640	1,525,578
		未払委託者報酬		6,628,775	8,009,193
		その他未払費用		157,732	190,614
		流動負債合計		23,351,711	48,660,065
	負債合計			23,351,711	48,660,065
純資産の部
	元本等
		元本		※1 4,861,051,716	※1 5,937,501,091
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,047,308,149	1,304,140,369
			(分配準備積立金)	70,500,945	36,939,085
		元本等合計		5,908,359,865	7,241,641,460
	純資産合計			5,908,359,865	7,241,641,460
負債純資産合計				5,931,711,576	7,290,301,525

開示資料

決算

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