有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
【東京海上セレクション・物価連動国債】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [平成26年10月27日現在] | 第11期 [平成27年10月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 340,810,537 | 343,576,181 | |||
| 未収入金 | 1,100,858 | 1,990,652 | |||
| 流動資産合計 | 341,911,395 | 345,566,833 | |||
| 資産合計 | 341,911,395 | 345,566,833 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 640,782 | 1,516,810 | |||
| 未払受託者報酬 | 72,193 | 74,349 | |||
| 未払委託者報酬 | 378,956 | 390,285 | |||
| その他未払費用 | 8,927 | 9,208 | |||
| 流動負債合計 | 1,100,858 | 1,990,652 | |||
| 負債合計 | 1,100,858 | 1,990,652 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 289,267,839 | ※1 295,961,778 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,542,698 | 47,614,403 | |||
| (分配準備積立金) | 17,928,125 | 12,185,979 | |||
| 元本等合計 | 340,810,537 | 343,576,181 | |||
| 純資産合計 | 340,810,537 | 343,576,181 | |||
| 負債純資産合計 | 341,911,395 | 345,566,833 | |||
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